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广发战略戴康:1月6日以来看多逻辑

发布时间:2019-04-05 16:07:24  来源:

重要报告及概念择要:

《全球risk-on,A股春季躁动开启》(2019-01-06)

2+1(两个现实—全球风险偏好上升、中国声誉扩张预期边际改善,一个期权—货泉政策更为宽松)身分驱动下的春季躁动正式开启,全球活动性拐点边际缓和是最焦点的驱动身分,本轮春季躁动行情默示为普涨。

《春节躁动后续若何演绎?》(2019-01-13)

当前两个身分(全球活动性缩短缓和、声誉扩张预期改善)均在连续,期权实现可能性上行。春季躁动行情将继续演绎,逆周期行业+小市值+带题材概念的品种在当前阶段最为受益。

《躁动连续,普涨名目》(2019-01-20)

本轮A股各类型投资者由分母端驱动下设置装备安排偏好存在不合(外资买斲丧、内资买逆周期、小我投资者喜欢主题炒作),默示为快速轮动与普涨名目。春季躁动连续,躲避商誉减值“爆雷”、少少数纯防御类股票。

《“春季躁动”波动前行》(2019-02-10)

行情支持未遭破损,分母端驱动普涨行情继续。创业板商誉减值预期较去年同期强,“爆雷”之后创业板有望继续反弹。

《生长股会重现18Q1的行情吗?》(2019-02-17)

比力18Q1,虽然生长股业绩增速“不性感”,但活动性情形更优且风险偏好上升空间更大,生长股行情仍将连续。

《从12、13、16年“春季躁动”获得的启迪》(2019-02-24)

本轮“春季躁动”焦点逻辑未破损,焦点矛盾未转移,维持“春季躁动连续普涨行情,生长股仍有反弹空间”。

《底部右侧,进攻生长》(2019-03-03)

本轮熊市底部已经筑就,投资思绪从熊市“用确定性戍守,逢反弹卖出”转为熊牛反转的右侧思维“逢调解买入,买生长性进攻”,当前处于熊牛切换初期。

《金融供给侧慢牛—19年二季度计策预测》(2019-03-07)

19年A股“金融供给侧慢牛”已经启动,焦点驱动力来自于DDM模子的分母端。行业设置装备安排从金融供给侧更始的供需两头设置装备安排生长(电子、计较机、军工)和券商,若Q2实体预期改善则设置装备安排民企+前进前辈制造,主题投资(5G\AI)。

《枯木逢春:A股历史性底部全比力》(2019-03-08)

我们建立“三大维度、二十目标”广发计策经典底部目标体系,断定上证综指在19年1月4日日内触及2440点是本轮熊市的大底。

从“快涨”到“慢牛”》(2019-03-10)

监管层对连续涨停股和配资的束缚以及2月社融数据将明显降低前期上涨斜率,焦点驱动力并未破损,建议把持调解设置装备安排。继续看好小盘生长气概。

《“供给侧慢牛”2.0时代》(2019-03-14)

三点预期差:贴现率驱动更强,风险偏好的影响更大,对更始的计策定位及连续性熟悉不够;本轮行情将出现波动更快,空间更高,连续更强的特点。

《生长底、科技牛》(2019-03-15)

经由过程对中美日韩股市的复盘,构建并完满“四位一体”生长股底部框架,断定当前生长股已经满足底部特征,科技股牛市正式开启。

从“干拔估值”到“去伪求真”》(2019-03-17)

本轮监管“亦步亦趋”对风险偏好的影响是“短期压抑、长期抬升”,设置装备安排真业绩与宽声誉需求率先受益的“新经济、新制造”行业。

科技牛的估值:从中不雅观不雅观到微不雅观不雅观》(2019-03-21)

以纳斯达克为鉴,对A股生长股当前所处市场阶段及投资计策供给启迪与思虑;简要梳理生长股估值编制,侧重商讨未不变红利公司估值。

“金融供给侧慢牛”的中不雅观不雅观线索》(2019-03-31

高层讲话加强“金融供给侧慢牛”旌旗暗号,看好慢牛连续性。工企利润与PMI存在构造亮点,外资“加速流入,节奏波动”,震动期供给设置装备安排机缘。

《“稳”民企,“兴”制造》(2019-04-02)

政策由“破”转“立”,高端制造是政策重点发力的标的目的。本文梳理金融供给侧更始下高端制造的投资逻辑及三条投资主线。

周期股迎来绝对和相对收益阶段》(2019-04-03)

跟着“宽声誉”政策了局闪现,市场的焦点矛盾会阶段性转向分子端,我们断定经济添加预期上调将带来周期股的绝对和相对收益阶段。

 

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